知識蒸餾所 2021年8月6日投資組合回顧:繼續押注優質中資股

組合表現:

截至2021年8月6日,知識蒸餾所投資組合累計收益率+198.9%,年初至今收益率-0.24%。複合年收益率+26.44%。

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本週操作:

1. $716.0賣出Tesla

2. $438.6繼續加倉騰訊

3. $192.9加倉阿里巴巴

上週忘記了說兩個賣出操作,第一是以$7.86賣出港燈,和以$1.00賣出阿里影業。賣出的理由都是因為希望集中資源到優質股。

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很多朋友問所長為什麼要賣出Tesla。其實原因很簡單,根據所長自己的估算,Tesla的股價已屬於樂觀水平,所以希望減持少部分來提供買入優質股的彈藥,把資金從溢價較高的股票遷移到不被市場看好但基本面堅實,卻被市場低估的股票。底層邏輯是目前中資領頭企業被市場嚴重低估。在未來5年時間裡,可能沒有什麼時間比目前加倉中資領投企業如阿里巴巴和騰訊更加好的了,只要你相信中國經濟的未來發展的話。

不過,很多人質疑所長賣出優質美股加倉頭部中資股的決定。其實,在之前的週報分享裡面都有提過,價值投資者都需要做一些讓人不舒服的決定,我認為目前這個是加倉優質中資股的黃金機會,時間或許可以證明。

巴菲特說過一句著名的話:「在別人貪婪時我恐懼,在別人恐懼時我貪婪。」當大多數人過於貪婪時,市場會明顯被過於高估,此時要懷有一顆恐懼之心,不要輕易買入;當市場過於恐懼而過度打壓股價時,會導致很多股票價格被嚴重低估,別人都恐懼的不敢買入,此時反而要貪婪,大膽逢低買入。

優質股都會遇到低潮,真正有實力的企業都可以自我糾正、發展出第二增長曲線。如果你相信中國的經濟發展的話,只有時間能夠證明押注優質中資企業是否一個正確決定。

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